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　　徐工集團(tuán)海外投資涉及德國、荷蘭、印度、烏茲別克斯坦、香港等多個(gè)國家和地區(qū)，海外銷售業(yè)務(wù)遍布全球173個(gè)國家和地區(qū)，年出口額突破16億美元。為配合集團(tuán)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，徐工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司緊跟集團(tuán)海外業(yè)務(wù)拓展步伐，充分把握政策機(jī)遇及市場脈搏，初步搭建了境內(nèi)外資金集中平臺(tái)，打通了境內(nèi)外資金運(yùn)用渠道，努力爭取實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金在全球范圍內(nèi)通暢、有序、合理地流通和配置。

　　全力以赴，積極爭取外匯新政落地，打通外匯資金集中運(yùn)營渠道，奠定全球資金一體化管理運(yùn)作基石

　　2014年4月，國家外匯管理局《跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定》甫一出臺(tái)，徐工集團(tuán)財(cái)務(wù)公司即搶抓政策機(jī)遇，積極與外匯管理部門聯(lián)系，多次匯報(bào)溝通，請(qǐng)求加入跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理改革的首批試點(diǎn)。

　　2014年9月24日，江蘇省外匯管理局批準(zhǔn)了徐工集團(tuán)開辦跨國公司外匯資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)，同意以徐工財(cái)務(wù)公司為主辦企業(yè)、境內(nèi)4家境外8家單位為成員企業(yè)建立外匯資金池，徐工集團(tuán)成為江蘇省六家外幣資金池首批試點(diǎn)企業(yè)之一，也是蘇中、蘇北地區(qū)唯一獲此殊榮的企業(yè)。同時(shí)，江蘇省外管局核準(zhǔn)了徐工集團(tuán)80億元人民幣的對(duì)外放款額度。這意味著徐工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全球資金一體化運(yùn)作有了合法、通暢的渠道。在深入研究外匯新政策的業(yè)務(wù)范圍、政策規(guī)范和制度要求的基礎(chǔ)上，徐工財(cái)務(wù)公司確立了外匯資金集中運(yùn)營“在岸歸集、有限聯(lián)通、主體監(jiān)管”的整體思路，制定了“三個(gè)池子、兩個(gè)通道、兩個(gè)閥門”的整體框架，確定了業(yè)務(wù)模式及操作方案，并緊鑼密鼓地進(jìn)行了試運(yùn)營。

　　2014年10月，通過網(wǎng)銀系統(tǒng)試辦了首筆外匯資金歸集和下?lián)軜I(yè)務(wù)，獲得一次性成功，這標(biāo)志著徐工財(cái)務(wù)公司實(shí)現(xiàn)了外匯資金銀企直連。緊接著，對(duì)內(nèi)部賬戶開立、分賬管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行了探索，同時(shí)確定以網(wǎng)銀系統(tǒng)和銀企直連兩種調(diào)撥方式，互為應(yīng)急預(yù)案，確保資金集中運(yùn)營管理順利進(jìn)行。

　　2014年11月，通過國際資金主賬戶，向歐采中心成功辦理了2000萬歐元的對(duì)外放款業(yè)務(wù)，不僅滿足了境外企業(yè)的資金需要，而且實(shí)現(xiàn)了成本最優(yōu)。由于是放款資金來源是通過國內(nèi)資金主賬戶歸集的閑置資金，僅這一筆業(yè)務(wù)，就為成員單位節(jié)約財(cái)務(wù)成本120余萬元。外匯資金池的首次運(yùn)用，其境內(nèi)外跨境運(yùn)營即顯示出了巨大的優(yōu)勢。通過外匯資金池，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)企業(yè)對(duì)境外企業(yè)的資金支持，降低了集團(tuán)整體的結(jié)算及匯兌成本，便利了集團(tuán)資金集中運(yùn)用，優(yōu)化了外匯資金流動(dòng)性管理。同時(shí)，統(tǒng)籌使用成員企業(yè)的對(duì)外放款額度，集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了額度余缺調(diào)劑。

　　2015年2月，徐工財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)公司的支持下，不斷加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策的研究探索，對(duì)全球資金集中運(yùn)作進(jìn)行大膽嘗試。穩(wěn)步推進(jìn)境內(nèi)成員企業(yè)的外匯資金歸集工作，根據(jù)成員企業(yè)提交的資金預(yù)算，采取賬戶保留一定金額后進(jìn)行余額歸集，上收成員單位賬戶資金頭寸進(jìn)行集中運(yùn)營管理。對(duì)歸集的資金，利用金融牌照提高與銀行的議價(jià)能力，進(jìn)行增值操作，謀求更高的外匯存款利率、獲得更優(yōu)惠的外匯融資成本、爭取更多的銀行費(fèi)率減免優(yōu)惠，提高了外匯資金使用效率。

　　積極探索，迅速出擊，順應(yīng)人民幣國際化趨勢，大力推進(jìn)人民幣跨境雙向資金池搭建工作

　　2014年11月5日，人民銀行下發(fā)了《關(guān)于跨國企業(yè)集團(tuán)開展跨境人民幣資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》，允許符合條件的跨國集團(tuán)企業(yè)辦理境內(nèi)外非金融成員企業(yè)之間的人民幣資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務(wù)，以及辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付款及凈額軋差結(jié)算。

　　11月25日，徐工財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)的部署下，與工商銀行進(jìn)行積極對(duì)接，雙方就業(yè)務(wù)合作達(dá)成共識(shí)，簽訂了跨境雙向人民幣資金池協(xié)議，成為江蘇省內(nèi)跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的先行者。通過跨境雙向人民幣資金池，打通了境內(nèi)、境外的人民幣資金流通渠道，實(shí)現(xiàn)了成員單位全球范圍內(nèi)資金統(tǒng)籌管理和業(yè)務(wù)集約化處理。同時(shí)，可以極大地減少企業(yè)實(shí)際跨境收付款的辦理筆數(shù)，降低了業(yè)務(wù)辦理費(fèi)用成本。

　　11月26日，徐工財(cái)務(wù)公司向人民銀行徐州市中心支行遞交了備案材料。至此，從人民銀行文件出臺(tái)，到簽約報(bào)備，僅過去了短短20天時(shí)間。在此期間，為了加快簽約報(bào)備進(jìn)度，縮短溝通流程，與主辦行業(yè)務(wù)營銷團(tuán)隊(duì)就跨境資金池協(xié)議、跨境業(yè)務(wù)運(yùn)營方案及相關(guān)報(bào)備資料多次面對(duì)面進(jìn)行協(xié)商、修訂。同時(shí)，與工商銀行總行、省行、市行三級(jí)聯(lián)動(dòng)，建立了跨境人民幣資金池業(yè)務(wù)微信群，與工行總、省行專家進(jìn)行密切交流溝通，保證了基礎(chǔ)信息的搜集及寶貝材料的整理。

　　12月12日，人民銀行南京分行批復(fù)了徐工集團(tuán)開辦跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的申請(qǐng)，批準(zhǔn)符合條件的境內(nèi)15家單位，境外3家單位加入人民幣資金池，徐工集團(tuán)成為蘇北地區(qū)第一家獲批的企業(yè)，同時(shí)人民銀行還核準(zhǔn)了徐工集團(tuán)22億元的境外人民幣凈調(diào)入額度。

　　貫穿兩池，敢為人先，以珠峰登頂?shù)挠職饴氏葒L試新政策，先期享受到了政策紅利

　　作為蘇北首家本、外幣資金池業(yè)務(wù)的先行者，徐工財(cái)務(wù)公司在不斷的摸索中積累經(jīng)驗(yàn)，循序漸進(jìn)地推進(jìn)境內(nèi)外資金集中管理工作，先期享受了政策紅利。通過搭建“外匯資金池”和“人民幣跨境雙向資金池”，打通了境內(nèi)和境外的資金流通渠道，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外人民幣、外匯資金的統(tǒng)一歸集，大大降低了集團(tuán)的跨國資金運(yùn)營成本。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)全球資金一體化調(diào)配運(yùn)營，依托境內(nèi)外賬戶間有限自由聯(lián)通通道的設(shè)計(jì)，為集團(tuán)利用境內(nèi)外兩個(gè)市場、兩種資源提供有效手段。此外，集團(tuán)總部資金中心和管理中心的地位和功能更加突出，有利于與國內(nèi)同業(yè)競爭帶來資金優(yōu)勢，增強(qiáng)集團(tuán)參與全球貿(mào)易和投資活動(dòng)的競爭力，為下一步集團(tuán)全球現(xiàn)金管理奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　2015年，徐工財(cái)務(wù)公司將在實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外匯資金的集中管理的基礎(chǔ)上，通過國際資金主賬戶進(jìn)行境外資金的在岸歸集，還將申報(bào)結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格和中國外匯交易中心會(huì)員資格，為集團(tuán)結(jié)售匯業(yè)務(wù)打造低成本平臺(tái)，為境內(nèi)外外匯調(diào)劑和外匯資金運(yùn)作創(chuàng)造有利條件，并為進(jìn)一步推進(jìn)境外資金集中管理奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，不斷提高專業(yè)化水平，在政策允許的范圍內(nèi)，完善業(yè)務(wù)制度、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)服務(wù)系統(tǒng)、鍛煉服務(wù)隊(duì)伍、擴(kuò)展服務(wù)產(chǎn)品、提升服務(wù)質(zhì)量，不斷提高境外資金管理的工作水平。“兩池”成功搭建并正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，將為集團(tuán)境內(nèi)外資金余缺調(diào)劑和集中運(yùn)營打通綠色通道，在集團(tuán)統(tǒng)籌配置全球資金，提高資金集約利用程度和管理效率，增強(qiáng)集團(tuán)參與全球貿(mào)易和投資活動(dòng)競爭力等方面發(fā)揮較大功效，必將在徐工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“國際化、世界級(jí)”目標(biāo)的史冊上留下濃墨重彩的一筆。